当前所在位置:首页 > 财经资讯

巴菲特赢麻了!超大规模回购助推三菱商事股价上涨

110

2024-06-12 【 字体:

  日本五大商社之一三菱商事股价再创历史新高!

  当地时间周三,巴菲特注资的日本五大商社之一——三菱商事的股价放量大涨9.7%,再创历史新高。此前一天该公司宣布,计划斥资至多5000亿日元(约合33.7亿美元)回购至多10%的股份,并发布了好于预期的季度业绩,截至12月底的财季净利润飙升近两倍。

  值得一提的是,包括三菱商事在内的日本五大商社自2020年8月起被巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦持续增持。2020年8月,伯克希尔·哈撒韦首次宣布买入日本五大商社(三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、住友、丸红)超5%的股份,认为他们是被市场低估的伟大公司;2023年4月,伯克希尔·哈撒韦把对五大商社的持股比例提升到7.4%以上,成为在美国之外最大的投资;2023年6月,伯克希尔·哈撒韦表示已将其在日本五大商社的平均持股比例提升至8.5%以上。

  自巴菲特的伯克希尔·哈撒韦开始持有五大商社以来,日本五大商社股价集体狂飙,频频创出历史新高,数据显示,2020年8月以来,丸红商事涨近5倍,三菱商事、三井物产涨超3倍,住友商事、伊藤忠商事涨超2倍。

  超大规模回购助推股价上涨

  当地时间2月7日周三,日本五大商社之一三菱商事股价大涨9.7%,为2020年8月来最大涨幅。近一年来,三菱商事股价已累计上涨超80%。

  就在前一天,三菱商事宣布,将斥资5000亿日元(约合33.7亿美元)回购至多10%的股份。据悉,这一回购计划是三菱商事自2016年以来规模最大的一次。

  三菱商事在声明中表示,此次回购将在2月7日至9月30日之间进行,并计划在10月31日将回购的所有股票注销。通过回购计划,三菱商事将有效提升公司股价,增加股东回报。

  杰富瑞分析师Thanh Ha Pham在一份报告中写道,“我们认为市场参与者没有预料到”股票回购的规模如此之大,并称这是一次‘巨型回购’。他表示,三菱仍有5000亿日元剩余资金可用于投资和股票回购。“如果公司找不到有吸引力的收购目标,我们认为管理层会将多余的现金返还给股东。”

  第四季度净利润增长近两倍

  三菱商事还在周二披露了财报。财报显示,该公司在去年第四季度的净利润较上年同期增长了近两倍。

  财报显示,截至2023年12月31日的九个月,三菱商事营收为14.7万亿日元,同比降低9.7%;归属于母公司的净利润为6966.14亿日元,同比降低27%;摊薄后每股收益为164.70日元,上年同期为216.73日元。报告表示,本财年利润创历史第二高,仅次于前一年。之所以同比下降,是由于前一年俄乌冲突导致资源价格飙升。

  此外,三菱商事还表示,已与日本电信公司KDDI Corp.达成协议,将便利店连锁店罗森私有化。两家公司周二共同发布声明称,同意将日本连锁便利店罗森私有化,以加快业务数字化的步伐。KDDI目前持有约2.1%的罗森股份,该公司将提出每股10360日元的价格收购罗森50%的股份,总价值近4965亿日元(约合241亿元人民币)。三菱商事在罗森的持股比例则从原来的50.1%减少到50%。

  里昂证券分析师Edward Bourlet在一份报告中表示,三菱似乎一直在寻求增加资产价值的途径。在这次的情况中,三菱采取的手段是通过出乎意料地收购和利用KDDI的“数字技术”,这一尝试似乎已经取得了很好的效果。

  不过,罗森私有化的消息公布后,KDDI股价下跌。一些分析师认为该交易的估值存在问题,KDDI股价一度下跌3.2%。过去一年,罗森的股价翻了一番,使其市盈率升至23倍左右。

  巴菲特不断加仓

  据悉,三菱商事是日本的一家综合性贸易公司,成立于1950年,总部位于东京。三菱商事的业务涵盖了多个领域,包括能源、金属、机械、化学品、食品、农业、基础设施、生命科学、物流、房地产和金融等。

  近年来,巴菲特对日本股市和五大商社的投资吸引了市场关注。

  2020年8月,伯克希尔·哈撒韦正式登陆日本股票市场,披露持有伊藤忠商事、丸红商事、三菱商事、三井物产和住友商事五大商社5%的股份。

  2023年4月11日,巴菲特接受采访时表示,他看好日股,并将考虑加码对日股的投资。据巴菲特透露,他已将在日本五大商社的持股增至7.4%,并表示这是伯克希尔·哈撒韦在美国以外的最大投资。

  2023年6月,伯克希尔·哈撒韦披露数据显示,对五家商社的平均持股比例已经达到8.5%。伯克希尔·哈撒韦表示,打算“长期持有其在日本的投资”,但根据价格的不同,持股比例最高不会超过9.9%。“除非得到被投资方董事会的具体批准,否则不会在这之后进行任何收购。”

  近日,日本五大商社之一的住友商事株式会社社长兵头诚之向媒体透露,股神巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司正在加码五家公司的股票,而且巴菲特的持股每天都在增加。

  值得注意的是,自巴菲特的伯克希尔·哈撒韦开始持有五大商社以来,日本五大商社股价集体狂飙,频频创出了历史新高,数据显示,2020年8月以来,丸红商事涨近5倍,三菱商事、三井物产涨超3倍,住友商事、伊藤忠商事涨超2倍。

阅读全文
相关推荐

黄金杀疯了!年内大涨15%成投资“现眼包” 全球最大黄金ETF大幅增仓

黄金杀疯了!年内大涨15%成投资“现眼包” 全球最大黄金ETF大幅增仓
  黄金杀疯了,本周一黄金一度触及2120.04美元/盎司,再度刷新历史新高,年...

农产品 饲料端价格分化 鸡蛋高位震荡

农产品  饲料端价格分化 鸡蛋高位震荡
  白糖   观点:原糖延续跌势,内外价差大幅修复   国际方面,巴西23/24...

纽威数控:12月15日融券净卖出3629股,连续3日累计净卖出5346股

纽威数控:12月15日融券净卖出3629股,连续3日累计净卖出5346股
本站消息,12月15日,纽威数控(688697)融资买入254.51万元,融资偿...

会计赌博挪用公款2000多万元 院长安排人把数字1改成7或4贪污公款!这家医院“关键岗位”竟都在腐败

会计赌博挪用公款2000多万元 院长安排人把数字1改成7或4贪污公款!这家医院“关键岗位”竟都在腐败
  据央视新闻官方微博1月13日消息,2020年底,四川广安邻水县第二人民医院原...

深成指跌逾2%

深成指跌逾2%
  每经AI快讯,1月29日,指数走弱,深成指下挫跌逾2%,沪指跌0.80%,创...

【每日大宗】1月19日商品期货市场流出资金前十品种 沪镍2402流出196亿居首

【每日大宗】1月19日商品期货市场流出资金前十品种 沪镍2402流出196亿居首

中海地产年内销售近2900亿 中国中车近期新签约300亿元合同|港股12月6日公告精选

中海地产年内销售近2900亿 中国中车近期新签约300亿元合同|港股12月6日公告精选
  财联社为您带来今日港股重要公告   1)公司要闻   中国中车(01766....

利好频出筑牢A股大底 2024年股市如何追光?

利好频出筑牢A股大底 2024年股市如何追光?
  A股市场罕见的出现连续第三年估值收缩,估值水平跌至历史极值。  在此背景下,...

国泰君安城投宽庭保租房REIT挂牌上市

国泰君安城投宽庭保租房REIT挂牌上市
  中证网讯(王珞)1月12日,由国泰君安资管作为基金管理人和资产支持证券管理人...

山东半岛积雪超过半米 今日降雪还将持续

山东半岛积雪超过半米 今日降雪还将持续
  中央气象台官网消息,昨日(12月20日),山东半岛出现大到暴雪,局地大暴雪,...